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国泰君安-A股市场运行周报第40期:中线疑有趋弱迹象短线宜当“看
发布日期:2022-08-20 18:12   来源:未知   阅读:

  :货的升贴水来看,本周IH升水收盘,IF和IC呈现U型走势。(4)资金流向:两融余额延续震荡,北向周内小幅流出。两融余额延续震荡,当前(2022-08-04)为1.61万亿元左右,融资买入占比为6.28%。本周北向资金总计净流出12.33亿元。从行业分布上看,食品饮料与计算机较为强势双双约为。”

  2.考虑到中线疑有趋弱迹象,建议在市场扭转本轮调整趋势前谨慎增配中线仓位;对于短线仓位,建议“看大做小”,在权重指数企稳的前提下快进出。

  3.摘要:本周(2022-08-01至2022-08-05)行情概况:(1)主要指数:先抑后扬多数微跌,科创50独领风骚。

  4.主要指数中,科创50录得6.28%收益,表现亮眼,深证成指勉强持平,创业板指上涨0.49%;上证指数和上证50跌幅较多,分别为为-0.81%和-0.64%,其余指数均在-0.5%的跌幅范围以内。

  6.本周电子傲视群雄,录得6.72%涨幅;前期涨势较多的汽车则回调近4%,此外消费者服务、房地产、家电和建筑也有超过4%的跌幅。

  7.在二级行业中,半导体独领风骚,上涨13.35%,金属制品与照明电工及其他下跌超8%。

  8.从概念板块来看,芯片板块成最大赢家,光刻胶、中芯国际产业链、半导体设备均有15%以上涨幅,风力发电则大幅回调。

  10.本周两市交易金额区间震荡,周二冲高后略有回落,而从换手率水平上看也有相似结论,深市相对更加明显。

  11.从股指期货的升贴水来看,本周IH升水收盘,IF和IC呈现U型走势。

  13.两融余额延续震荡,当前(2022-08-04)为1.61万亿元左右,融资买入占比为6.28%。

  15.从行业分布上看,食品饮料与计算机较为强势双双约为20亿元,家电和银行则合计有45亿元流出。

  16.(5)量化“黑科技”模型:整体估值再度下行,上证指数触发向下一倍标准差信号。

  17.目前从PE指标来看,上证指数取值为12.57,在全样本中的历史分位数为28.02。

  18.由于本周市场继续处于下跌状态中,我们维持下跌能量模型关于当前市场并无显著下跌风险的判断。

  24.尽管上证指数本周的运行空间完全符合预期,使得短线搏击可以获得一定收益,但同期上证50、沪深300和大金融板块本周的破位,说明大盘蓝筹走势趋弱、市场板块轮动并不顺畅,导致中线行情疑有转弱的迹象。

  25.配置层面,考虑到中线有趋弱迹象,建议在市场扭转本轮调整趋势前谨慎增配中线仓位;对于短线仓位,建议“看大做小”,在权重指数企稳的前提下快进快出。

  26.风险提示:疫情反复;俄乌局势发展超预期;宏观政策趋松不及预期;海外市场波动加剧;量化模型基于历史数据构建,而历史规律存在失效风险。

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